(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月 1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
41,347
21,074
減価償却費及び償却費
71,616
89,106
有価証券売却評価損益（△は益）
△10
173
固定資産売却損益（△は益）
△866
△132
減損損失（又は戻入れ）
-
7,141
賞与引当金の増減額（△は減少）
112
△1,306
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△435
△1,325
受取利息及び受取配当金
△2,774
△3,589
支払利息
2,791
4,203
持分法による投資損益（△は益）
△1,027
△1,163
営業債権の増減額（△は増加）
95,437
17,469
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,921
515
営業債務の増減額（△は減少）
△48,901
△22,635
未払消費税等の増減額（△は減少）
△29,501
235
その他
△22,671
△6,459
小計
109,036
103,308
利息及び配当金の受取額
2,745
4,434
利息の支払額
△2,786
△3,843
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△38,681
12,393
70,313
116,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入
△8,539
△7,026
定期預金の払出
2,565
13,123
有形固定資産の取得による支出
△21,637
△25,959
無形資産の取得による支出
△7,313
△5,858
有形固定資産の売却による収入
4,719
6,349
資本性金融商品の取得による支出
△425
△939
資本性金融商品の売却による収入
244
191
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△103,922
貸付金の回収による収入
104
195
1,207
△3,851
△29,075
△127,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入
56,366
26,067
短期借入金の返済による支出
△64,204
△36,608
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
7,000
長期借入による収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△32,780
△10,466
リース負債の返済による支出
△51,714
△63,627
配当金の支払額
△13,373
△13,190
自己株式の取得による支出
△4,690
△10,711
△1,266
△383
△86,663
△101,921
現金及び現金同等物に係る換算差額
11,446
16,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,979
△96,613
現金及び現金同等物の期首残高
276,679
315,076
現金及び現金同等物の中間期末残高
242,699
218,462