(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
5,971
4,489
減価償却費及び償却費
1,399
1,167
有価証券損益（△は益）
△1,123
△779
受取利息及び受取配当金
△1,124
△1,366
支払利息
42
64
持分法による投資損益（△は益）
173
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
8,275
10,512
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△3,452
△5,331
前受金の増減額（△は減少）
△2,807
△2,670
その他
526
△36
小計
6,341
6,223
利息及び配当金の受取額
1,124
1,191
利息支払額
△35
法人所得税支払額
△11,434
△349
法人所得税還付額
34
65
営業活動による正味キャッシュ・フロー
△3,970
7,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
関連会社株式の取得のための支出
△538
△1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
6
-
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△333
△234
有形固定資産の取得
△155
△828
無形資産の取得
△1,749
△1,323
資産除去債務の履行による支出
△68
△2
敷金及び保証金の回収による収入
120
8
468
1
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△2,250
△2,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,575
△2,563
長期借入金の返済による支出
△39
リース負債の返済
△443
△427
配当金支払額
△2,183
△2,182
非支配持分からの払込による収入
3
非支配持分への配当金の支払額
△124
△20
自己株式の処分による収入
16
10
自己株式の取得のための支出
△0
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△4,348
△5,180
現金及び現金同等物の減少額
△10,568
△466
現金及び現金同等物の期首残高
97,732
71,396
現金及び現金同等物の為替変動による影響
926
400
現金及び現金同等物の四半期末残高
88,090
71,330