(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,593
7,416
減価償却費
4,283
4,361
減損損失
19
75
持分法による投資損益（△は益）
△81
△145
のれん償却額
27
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,068
△2,902
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△220
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
129
131
固定資産除売却損益（△は益）
249
△1,071
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△67
受取利息及び受取配当金
△476
△360
支払利息
85
68
未収入金の増減額（△は増加）
1,159
225
売上債権の増減額（△は増加）
△2,356
△2,923
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,346
△3,927
仕入債務の増減額（△は減少）
1,190
3,353
その他
1,074
239
小計
6,270
4,436
利息及び配当金の受取額
528
418
利息の支払額
△96
△90
法人税等の支払額
△1,480
△7,861
5,222
△3,097
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△4
△3
貸付金の回収による収入
14
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,493
△5,888
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
3,085
投資有価証券の取得による支出
△86
投資有価証券の売却による収入
133
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△1,280
51
34
△4,428
△3,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△117
173
長期借入金の返済による支出
△223
△221
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,974
△5,317
非支配株主への配当金の支払額
△179
△325
△4,498
△5,695
現金及び現金同等物に係る換算差額
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,687
△12,721
現金及び現金同等物の期首残高
20,338
28,988
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,651
16,266