（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,909

1,596

減価償却費

359

350

のれん償却額

428

413

賞与引当金の増減額（△は減少）

△986

△934

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

17

支払利息

68

74

負ののれん発生益

△2,828

－

売上債権の増減額（△は増加）

△93

△337

棚卸資産の増減額（△は増加）

24

1

前払費用の増減額（△は増加）

56

△81

未払金の増減額（△は減少）

242

244

未払消費税等の増減額（△は減少）

185

△83

預り金の増減額（△は減少）

553

155

その他

△237

△406

小計

1,701

999

利息の支払額

△72

△78

補助金の受取額

297

－

法人税等の支払額

△1,272

△1,008

障害者雇用納付金の支払額

－

△91

構造改革費用の支払額

－

△143

その他

9

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

662

△309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△285

△145

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△106

△192

金銭の信託の解約による収入

－

1,107

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△24

敷金及び保証金の回収による収入

11

146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△74

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

384

－

その他

△42

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120

887

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,500

△500

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△770

△1,320

配当金の支払額

△942

△916

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△47

△50

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,239

△2,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,781

△2,208

現金及び現金同等物の期首残高

11,857

15,115

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,638

12,907