(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,501
14,320
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△2
減価償却費及び償却費
11,110
12,043
受取利息及び受取配当金
△809
△1,113
支払利息
719
1,120
持分法による投資損益(△は益)
△532
△546
固定資産除売却損益(△は益)
50
△48
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
26,559
22,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,433
△9,462
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△18,272
△6,571
契約資産の増減額（△は増加）
2,885
5,336
契約負債の増減額（△は減少）
1,768
2,043
その他
△2,046
△3,816
小計
24,499
36,198
利息の受取額
179
190
配当金の受取額
701
1,074
利息の支払額
△660
△1,074
法人所得税の支払額
△11,590
△10,663
13,129
25,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,467
△15,869
有形固定資産の売却による収入
134
312
無形資産の取得による支出
△584
△276
投資有価証券の取得による支出
△7,723
△1,890
投資有価証券の売却による収入
181
59
貸付金の回収による収入
156
737
3
△693
△19,299
△17,620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,263
5,012
長期借入れによる収入
319
2,113
長期借入金の返済による支出
△4,014
△3,845
子会社株式の追加取得による支出
－
△4,855
セール・アンド・リースバックによる収入
289
204
リース負債の返済による支出
△1,046
△1,161
配当金の支払額
△6,779
△7,644
非支配持分への配当金の支払額
△279
△434
394
△1
△7,853
△10,612
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
706
772
現金及び現金同等物の減少額
△13,317
△1,734
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
157
現金及び現金同等物の期首残高
65,944
64,975
現金及び現金同等物の四半期末残高
52,785
63,240