（単位：千円）
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
△1,110,932
24,742,228
減価償却費及び償却費
1,221,011
1,154,343
受取利息及び受取配当金
△5,792
△481
支払利息
116,872
136,342
為替差損益(△は益)
△270,895
△128,293
持分法による投資損益（△は益）
103,231
105,927
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
12,060,426
△27,795,103
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,568
△385,782
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,186,090
436,504
退職給付に係る資産及び負債の増減額
2,175
△4,813
その他
208,303
178,365
小計
11,171,878
△1,560,762
利息及び配当金の受取額
5,792
481
利息の支払額
△91,717
△108,802
法人所得税の支払額
△2,316,431
△1,015,740
法人所得税の還付額
-
24,912
8,769,521
△2,659,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
10,935,460
投資有価証券の取得による支出
△200,000
貸付金の回収による収入
3,121
3,122
有形固定資産の取得による支出
△547,145
△928,858
無形資産の取得による支出
△53,632
△75,699
112
22,345
△797,543
9,956,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△500,000
長期借入金の返済による支出
△1,120,000
△1,320,000
リース負債の返済による支出
△167,395
△183,766
自己株式の取得による支出
△514,554
△143
新株予約権の発行による収入
18,750
△2,301,949
△1,485,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
270,895
158,319
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,940,923
5,969,618
現金及び現金同等物の期首残高
5,247,665
19,507,861
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,188,589
25,477,479