(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

244,477

276,866

非継続事業からの税引前中間利益又は損失（△）

△581

83

減価償却費及び償却費

146,675

172,687

減損損失

234

7,705

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,032

△1,069

受取利息及び受取配当金

△17,243

△8,965

支払利息

9,699

12,348

為替差損益（△は益）

11,573

△12,306

持分法による投資損益（△は益）

1,171

1,155

固定資産売却損益（△は益）

△11,283

△69,140

事業・工場再編収益

△6,995

△55

事業・工場再編費用

4,893

6,066

固定資産除却損

1,745

1,009

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

28,823

△16,630

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,816

△52,870

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△74,504

14,531

返金負債の増減額（△は減少）

16,698

19,325

その他

△77,902

△83,465

小計

255,631

267,275

利息及び配当金の受取額

20,568

11,600

利息の支払額

△9,338

△12,373

法人所得税の支払額

△30,460

△54,962

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,401

211,539

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△136,945

△148,700

有形固定資産の売却による収入

14,926

72,727

無形資産の取得による支出

△20,615

△21,990

長期貸付けによる支出

△14,328

△7,303

貸付金の回収による収入

9,345

4,752

その他

19,091

△2,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,526

△102,661

(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

33,589

9,346

長期借入れによる収入

21,875

－

長期借入金の返済による支出

△15,603

△34,698

社債の償還による支出

－

△100,000

リース負債の返済による支出

△32,974

△36,352

配当金の支払額（親会社の所有者）

△61,592

△68,477

配当金の支払額（非支配持分）

△3,199

△7,002

その他

△3,844

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,747

△237,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,896

53,411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

91,023

△74,950

現金及び現金同等物の期首残高

518,905

724,601

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額

△407

△516

現金及び現金同等物の中間期末残高

609,521

649,136