（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,436

8,725

減価償却費

2,141

2,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△718

△661

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

0

受取利息及び受取配当金

△37

△46

支払利息

97

133

為替差損益（△は益）

△0

△0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△70

固定資産除却損

4

12

前渡金の増減額（△は増加）

160

128

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1

△7

売上債権の増減額（△は増加）

1,154

767

棚卸資産の増減額（△は増加）

△730

△828

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,249

△2,312

未払金の増減額（△は減少）

△1,102

△897

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

639

前受金の増減額（△は減少）

△1,131

△1,251

その他

327

△147

小計

6,358

6,370

利息及び配当金の受取額

34

48

利息の支払額

△97

△121

法人税等の支払額

△3,562

△5,688

法人税等の還付額

2

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,734

608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,630

△4,000

定期預金の払戻による収入

10,640

1,880

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△17,648

△15,498

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

20,648

15,497

有形固定資産の取得による支出

△2,435

△5,616

有形固定資産の売却による収入

1

70

無形固定資産の取得による支出

△26

△28

その他

△8

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,541

△7,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,567

△1,494

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△3,776

△3,778

その他

△131

△148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,477

△5,422

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,798

△12,485

現金及び現金同等物の期首残高

34,456

39,874

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,255

27,389