（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,186
2,431
減価償却費及び償却費
2,571
2,943
金融収益
△45
△69
金融費用
247
263
持分法による投資損益（△は益）
72
312
契約コストの増減額（△は増加）
86
△667
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,149
△444
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
3,017
1,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
201
△482
その他
△992
△707
小計
5,195
4,889
利息の受取額
18
41
利息の支払額
△186
△198
法人所得税の支払額
△556
△1,165
4,471
3,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△580
△2,283
事業譲受による支出
-
△550
関係会社株式の取得による支出
△149
投資有価証券の取得による支出
△140
△1,670
投資有価証券の売却による収入
3,456
貸付けによる支出
△6
△15
貸付金の回収による収入
10
120
敷金及び保証金の差入による支出
△2
敷金及び保証金の返還による収入
1
2,939
△4,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期有利子負債の収入
1,479
長期有利子負債の支出
△2,571
△2,914
自己株式の取得による支出
△81
配当金の支払額
△1,302
△1,238
新株予約権の行使による収入
44
32
△3,829
△2,721
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,598
△3,691
現金及び現金同等物の期首残高
25,737
30,561
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,335
26,869