（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

81,954

91,922

減価償却費及び償却費

24,718

29,634

受取利息及び受取配当金

△2,322

△4,384

支払利息

4,127

6,950

持分法による投資損益（△は益）

△1,033

△1,496

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,256

△7,544

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△37,018

△72,658

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△12,257

1,519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,353

△583

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,088

5,344

その他

496

4,917

小計

76,363

53,622

利息の受取額

2,060

4,118

配当金の受取額

832

1,318

利息の支払額

△3,992

△6,957

法人所得税の支払額

△18,680

△26,746

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,583

25,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,430

△17,821

有価証券の純増減額（△は増加）

△7,552

13,221

有形固定資産の取得による支出

△15,294

△23,236

子会社株式の取得による支出

－

△25,125

事業譲受による支出

△3,374

△426

その他

△795

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,447

△53,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,374

658

長期借入れによる収入

60,002

73,000

長期借入金の返済による支出

△60,614

△45,483

リース負債の返済による支出

△6,746

△8,253

配当金の支払額

△14,087

△18,784

その他

△28

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,849

1,128

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

13,248

18,846

超インフレの調整

△416

1,569

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,118

△6,427

現金及び現金同等物の期首残高

242,598

289,647

現金及び現金同等物の中間期末残高

257,716

283,219