(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
1,983
1,996
減価償却費及び償却費
134
111
契約コストの償却費
397
138
金融収益
△19
△3
金融費用
8
7
契約コストの増減（△は増加）
△21
△38
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
1,860
1,157
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△429
149
棚卸資産の増減（△は増加）
△20
36
その他
△199
466
小計
3,693
4,021
利息の受取額
2
0
配当金の受取額
18
利息の支払額
△8
△7
法人所得税の支払額又は還付額
△1,861
△1,526
1,844
2,495
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△45
△51
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
―
△240
貸付金の回収による収入
10
43
22
9
△5
△237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△200
長期有利子負債の支出
△648
△213
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△1,037
△1,035
△1,885
△1,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46
1,008
現金及び現金同等物の期首残高
17,146
19,926
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,100
20,935