前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,493

2,876

減価償却費及び償却費

2,865

3,554

受取利息及び受取配当金

△42

△55

支払利息

283

402

為替差損益（△は益）

△141

△153

持分法による投資損益（△は益）

△31

△25

固定資産売却損益（△は益）

△1

△86

固定資産除却損

8

7

営業債権の増減額（△は増加）

1,569

△1,556

契約資産の増減額（△は増加）

△246

1,352

前渡金の増減額（△は増加）

△2,314

△1,630

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,589

2,811

営業債務の増減額（△は減少）

△2,789

△2,070

契約負債の増減額（△は減少）

△414

△1,377

未払消費税等の増減額（△は減少）

562

1,587

その他

△647

△497

小計

△2,434

5,141

利息及び配当金の受取額

98

116

利息の支払額

△280

△394

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,786

△2,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,402

2,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△190

△25

定期預金の払戻による収入

100

103

有形固定資産の取得による支出

△4,007

△4,241

有形固定資産の売却による収入

423

1,137

無形資産の取得による支出

△33

△40

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

3

－

子会社の取得による収支（△は支出）

△22

－

貸付金の回収による収入

22

25

敷金及び保証金の差入による支出

△40

△55

敷金及び保証金の回収による収入

29

21

事業譲受による支出

△104

△423

その他

△6

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,824

△3,493

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,205

1,204

長期借入れによる収入

3,828

3,840

長期借入金の返済による支出

△2,478

△1,975

社債の償還による支出

△81

△58

株式の発行による収入

－

469

自己株式の売却による収入

449

－

非支配持分からの払込による収入

30

－

配当金の支払額

△1,392

△1,441

非支配持分への配当金の支払額

△94

△102

リース負債の返済による支出

△1,936

△2,498

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,531

△560

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,411

△1,025

現金及び現金同等物の期首残高

12,644

13,483

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,232

12,458