（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△413

△90

減価償却費及び償却費

537

568

支払利息

96

55

シンジケートローン手数料

4

-

固定資産除却損

27

20

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

310

662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△165

△409

生物資産の増減額（△は増加）

193

328

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

198

83

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△0

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△217

△386

その他

△298

△585

小計

268

245

利息の支払額

△26

△16

シンジケートローン手数料の支払額

△3

△3

法人所得税の支払額

△691

△933

営業活動によるキャッシュ・フロー

△452

△707

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201

△382

その他

△14

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△215

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,900

700

長期借入金の返済による支出

△770

△128

リース負債の返済による支出

△57

△54

配当金の支払額

△236

△395

財務活動によるキャッシュ・フロー

836

121

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168

△947

現金及び現金同等物の期首残高

1,060

2,797

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,229

1,850