（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,990

26,205

減価償却費及び償却費

3,969

4,333

金融収益及び金融費用

△329

95

持分法による投資損益（△は益）

△314

△486

持分法による投資の売却益

－

△18,724

固定資産売却損益（△は益）

△28

△378

棚卸資産の増減額（△は増加）

△902

△283

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,992

5,296

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,530

2,409

事業用リース負債の減少

△2,163

△2,258

その他

△1,412

△4,254

小計

10,331

11,954

利息及び配当金の受取額

453

381

利息の支払額

△220

△105

法人所得税の支払額

△6,034

△3,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,529

8,396

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△566

△1,027

有形固定資産の売却による収入

44

0

無形資産の取得による支出

△350

△283

投資不動産の取得による支出

△2,943

△1,600

投資不動産の売却による収入

1,068

2,095

投資有価証券の取得による支出

△10

△0

投資有価証券の売却による収入

159

－

貸付けによる支出

△2,808

－

貸付金の回収による収入

18

11

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

－

33,229

その他

△113

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,501

32,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,010

△12,993

長期借入れによる収入

820

1,150

長期借入金の返済による支出

△2,834

△2,633

社債の償還による支出

△38

△38

自己株式の売却による収入

5

－

配当金の支払額

△4,987

△5,589

非支配持分への配当金の支払額

△60

△66

その他

△597

△525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,683

△20,698

現金及び現金同等物の為替変動による影響

399

491

現金及び現金同等物の増加額

△6,256

20,691

現金及び現金同等物の期首残高

43,695

49,484

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,439

70,175