（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,692

5,151

減価償却費

1,934

2,176

のれん償却額

12

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

492

498

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

15

固定資産除売却損益（△は益）

15

37

受取利息及び受取配当金

△135

△108

支払利息

59

47

為替差損益（△は益）

△714

△376

売上債権の増減額（△は増加）

△1,571

△3,419

棚卸資産の増減額（△は増加）

△121

△1,039

仕入債務の増減額（△は減少）

2,265

2,563

未払金の増減額（△は減少）

△387

△365

その他

1,656

717

小計

7,213

5,890

利息及び配当金の受取額

146

121

利息の支払額

△43

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,860

△1,789

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,456

4,196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△919

有形固定資産の取得による支出

△1,988

△1,834

有形固定資産の売却による収入

17

55

無形固定資産の取得による支出

△60

△32

投資有価証券の取得による支出

△10

△423

貸付けによる支出

△75

△42

貸付金の回収による収入

1

2

連結の範囲の変更を伴う子会社の取得による支出

※２ △1,204

－

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,320

△3,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

△2,000

長期借入れによる収入

－

1,486

長期借入金の返済による支出

△9

△12

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

53

配当金の支払額

△985

△2,356

その他

△107

△104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,603

△2,934

現金及び現金同等物に係る換算差額

754

785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287

△1,149

現金及び現金同等物の期首残高

17,347

22,788

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 17,635

※１ 21,638