（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

803

1,617

減価償却費

782

783

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△70

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△0

74

受取利息及び受取配当金

△56

△75

支払利息

87

95

為替差損益（△は益）

10

80

固定資産売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

2

299

契約資産の増減額（△は増加）

△153

△227

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

60

△41

貯蔵品の増減額（△は増加）

185

△172

仕入債務の増減額（△は減少）

△396

△98

契約負債の増減額（△は減少）

△136

107

未払費用の増減額（△は減少）

27

30

未払又は未収消費税等の増減額

19

△28

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

6

39

その他

6

52

小計

1,182

2,468

利息及び配当金の受取額

55

64

利息の支払額

△83

△94

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,809

△18

営業活動によるキャッシュ・フロー

△656

2,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△502

△710

固定資産の売却による収入

0

－

長期貸付けによる支出

△1,108

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,611

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,578

2,620

長期借入金の返済による支出

△1,528

△2,495

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△3,758

△240

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,711

△117

現金及び現金同等物に係る換算差額

498

312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,480

1,902

現金及び現金同等物の期首残高

20,576

13,980

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,096

15,882