２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,252

16,176

営業未収金及び契約資産

1,506

1,434

繰延及び前払費用

723

780

貯蔵品

1,312

1,484

その他

2,830

2,864

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

20,625

22,741

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

15,439

14,898

建物及び構築物（純額）

10,259

10,450

土地

1,133

1,133

信託建物及び信託構築物（純額）

3,300

3,266

信託土地

204

204

建設仮勘定

8,674

9,044

その他（純額）

614

599

有形固定資産合計

39,626

39,597

無形固定資産

130

113

投資その他の資産

投資有価証券

4,324

4,816

退職給付に係る資産

11

6

その他

1,795

2,053

貸倒引当金

△8

△9

投資その他の資産合計

6,122

6,867

固定資産合計

45,879

46,579

資産合計

66,505

69,320

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

1,865

1,786

短期借入金

2,710

2,710

１年内返済予定の長期借入金

7,682

5,742

未払法人税等

6

752

契約負債

346

454

賞与引当金

100

29

その他

543

612

流動負債合計

13,254

12,087

固定負債

長期借入金

18,281

20,853

退職給付に係る負債

69

70

受入保証金

1,337

1,377

特別修繕引当金

730

805

その他

1,212

1,384

固定負債合計

21,632

24,492

負債合計

34,887

36,579

純資産の部

株主資本

資本金

2,767

2,767

資本剰余金

11,668

11,668

利益剰余金

16,763

17,363

自己株式

△953

△953

株主資本合計

30,246

30,845

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,385

1,739

繰延ヘッジ損益

△13

155

その他の包括利益累計額合計

1,371

1,895

純資産合計

31,618

32,741

負債純資産合計

66,505

69,320