（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

505

△1,507

減価償却費

1,047

927

その他の償却額

24

42

のれん償却額

150

169

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

253

384

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

17

受取利息

△42

△73

支払利息

7

7

固定資産除売却損益（△は益）

3

9

売上債権の増減額（△は増加）

3,215

4,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120

△640

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,453

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,985

1,478

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△649

△331

その他

△418

△37

小計

541

4,588

利息及び配当金の受取額

41

58

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△258

△103

営業活動によるキャッシュ・フロー

319

4,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△412

△375

定期預金の払戻による収入

1,056

364

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,408

△572

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

3

その他償却資産の取得による支出

△2

△212

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△764

△792

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,872

△1,971

リース債務の返済による支出

△38

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,911

△2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,239

2,427

現金及び現金同等物の期首残高

49,058

33,171

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,818

35,599