(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

509

1,757

減価償却費

731

819

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

35

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

△16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△138

受取利息及び受取配当金

△42

△93

支払利息

210

187

為替差損益（△は益）

361

5

売上債権の増減額（△は増加）

1,567

△882

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,568

△865

仕入債務の増減額（△は減少）

273

1,735

未収入金の増減額（△は増加）

△444

△220

未払金の増減額（△は減少）

△133

△420

前渡金の増減額（△は増加）

913

△1,176

その他

△508

778

小計

5,987

1,514

利息及び配当金の受取額

42

93

利息の支払額

△210

△187

法人税等の支払額

△485

△578

法人税等の還付額

－

173

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,334

1,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

660

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△566

△978

無形固定資産の取得による支出

△18

△63

長期前払費用の取得による支出

△20

△55

その他

68

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△537

△451

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,117

△1,062

長期借入金の返済による支出

△150

△193

配当金の支払額

△223

△336

非支配株主への配当金の支払額

△92

△169

その他

－

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,584

△1,890

現金及び現金同等物に係る換算差額

358

612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,571

△712

現金及び現金同等物の期首残高

13,646

17,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,218

16,321