（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,152

32,822

減価償却費

1,777

1,858

のれん償却額

243

266

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

111

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

143

△146

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△3,196

△1,052

受取利息及び受取配当金

△99

△124

支払利息

1,005

899

持分法による投資損益（△は益）

△237

△4,607

為替差損益（△は益）

14

57

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△25,332

固定資産処分損益（△は益）

-

42

負ののれん発生益

△1,317

-

持分変動損益（△は益）

715

1,124

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

11,561

9,278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,110

△1,628

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,194

△9,917

契約負債の増減額（△は減少）

7,723

499

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,094

526

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,478

△4,833

その他

△362

△582

小計

△34,851

△745

利息及び配当金の受取額

254

400

利息の支払額

△971

△872

法人税等の支払額

△782

△1,167

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,351

△2,385

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△606

360

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,776

△1,404

有形及び無形固定資産の売却による収入

252

586

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

999

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

330

関係会社株式の売却による収入

-

69,828

関係会社出資金の売却による収入

1,677

-

貸付けによる支出

△1

△5

貸付金の回収による収入

5

6

その他

△13

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

536

69,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29,389

△55,300

長期借入金の返済による支出

△151

△187

リース債務の返済による支出

△443

△514

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,117

-

配当金の支払額

△647

△994

非支配株主への配当金の支払額

△39

△37

その他

△0

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,224

△57,011

現金及び現金同等物に係る換算差額

163

514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,426

10,690

現金及び現金同等物の期首残高

43,468

33,516

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,041

44,207