(単位：百万円)

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,076

3,176

減価償却費及び償却費

1,610

1,949

持分法による投資損益（△は益）

△268

△636

受取利息及び受取配当金

△270

△354

支払利息

19

254

為替差損益(△は益)

△38

△228

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

5,496

6,629

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,596

△3,895

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△2,096

△2,520

未払賞与の増減額(△は減少)

△3,477

△3,734

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△726

30

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

14

契約負債の増減額(△は減少)

442

2,647

その他

370

△1,782

小計

3,543

1,549

利息及び配当金の受取額

274

1,676

利息の支払額

△19

△246

法人所得税等の支払額

△2,500

△4,403

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,298

△1,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,121

△7,657

定期預金の払戻による収入

11,052

10,333

有形固定資産の取得による支出

△798

△1,447

無形資産の取得による支出

△166

△106

投資の取得による支出

△0

△11

投資の売却及び償還による収入

24

861

子会社又はその他の事業の取得による支出

△185

△125,327

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,617

－

その他

165

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,351

△123,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

119,000

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△165

△3

リース負債の返済による支出

△753

△802

自己株式の取得による支出

△2,411

－

配当金の支払額

△2,928

△3,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,410

124,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

588

1,180

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,171

1,280

現金及び現金同等物の期首残高

32,051

37,287

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,880

38,567