（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,179

4,744

減価償却費及び償却費

930

983

受取利息及び受取配当金

△23

△27

支払利息及び社債利息

68

73

持分法による投資損益（△は益）

△873

△1,341

投資有価証券に関する損益（△は益）

△376

△312

関係会社株式売却損益（△は益）

△1

－

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

2,537

5,634

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△4,526

△1,373

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79

△8

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

367

8,120

未払消費税等の増減額（△は減少）

41

△126

その他

△897

△620

小計

3,347

15,745

利息及び配当金の受取額

728

865

利息の支払額

△26

△69

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,264

△348

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,785

16,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68

△133

無形資産の取得による支出

△2,413

△793

無形資産の売却による収入

1,933

－

投資有価証券の取得による支出

△141

△986

投資有価証券の売却による収入

71

1

投資事業組合からの分配による収入

793

－

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

－

△1,503

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

58

－

事業譲受による支出

－

△642

その他

△2

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

232

△4,125

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,430

△600

長期借入れによる収入

－

500

長期借入金の返済による支出

△838

△1,038

リース負債の返済による支出

△430

△438

非支配持分からの払込による収入

450

8

自己株式の取得による支出

△1,006

△500

自己株式の処分による収入

－

18

配当金の支払額

△1,687

△1,877

その他

△3

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

916

△3,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

57

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,991

8,275

現金及び現金同等物の期首残高

53,335

49,571

現金及び現金同等物の四半期末残高

57,325

57,846