（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,084

2,404

減価償却費

1,191

1,271

のれん償却額

37

38

固定資産売却損益（△は益）

△16

△3

固定資産除却損

1

10

事業再編損

0

－

正味貨幣持高に関する損失

－

492

賞与引当金の増減額（△は減少）

△164

△155

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217

1

受取利息及び受取配当金

△119

△143

支払利息

75

109

為替差損益（△は益）

△106

△72

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

540

893

棚卸資産の増減額（△は増加）

15

△1,128

仕入債務の増減額（△は減少）

△116

△60

未払金の増減額（△は減少）

△427

185

その他

△345

△639

小計

2,860

3,033

利息及び配当金の受取額

119

143

利息の支払額

△75

△109

法人税等の支払額

△1,075

△123

事業再編による支出

△0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,827

2,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,188

△822

定期預金の払戻による収入

1,188

375

有形固定資産の取得による支出

△1,631

△1,886

無形固定資産の取得による支出

△671

△686

有形及び無形固定資産の売却による収入

17

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△566

－

その他

39

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,812

△2,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△354

261

長期借入れによる収入

2,930

－

長期借入金の返済による支出

△2,947

△228

リース債務の返済による支出

△245

△386

配当金の支払額

△1,144

△1,176

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

14

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,747

△1,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

717

823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,014

△702

現金及び現金同等物の期首残高

20,751

24,102

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,737

23,399