（単位：百万円）

注記

　当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

△12,835

△11,978

利息の支払額

△5,605

△8,075

利息の受取額

1,070

4,650

法人所得税の支払額

△1,990

△2,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,360

△17,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

318

25

有形固定資産の取得による支出

△11,801

△13,792

有形固定資産の売却による収入

377

74

無形資産の取得による支出

△1,213

△320

無形資産の売却による収入

1

－

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△5

△4

貸付金による支出

△10

△98

貸付金の返済による収入

4

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,329

△14,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△32

△326

社債償還及び借入金返済による支出

△24,650

△35,386

社債発行及び借入れによる収入

49,134

42,795

自己株式の取得による支出

△0

△0

非支配持分株主との資本取引による支出

△230

－

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,272

5,133

現金及び現金同等物の増減額

△9,417

△26,468

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(k)

44,278

68,518

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,620

3,350

超インフレの調整

(5)(l)

994

765

現金及び現金同等物の四半期末残高

(5)(k)

37,475

46,165