（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

（自　2023年4月 1日

　　至　2023年6月30日）

当第1四半期連結累計期間

（自　2024年4月 1日

　　至　2024年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,140

8,584

減価償却費

3,217

3,624

のれん償却額

1,046

1,111

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△130

282

その他の引当金の増減額（△は減少）

△81

△97

固定資産売却損益（△は益）

△189

△0

固定資産処分損益（△は益）

11

3

受取利息及び受取配当金

△10

△62

支払利息

192

331

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,705

△2,223

売上債権の増減額（△は増加）

△4,120

525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,503

△2,809

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,768

672

その他

△834

△8,281

小計

△7,735

1,659

利息及び配当金の受取額

11

63

利息の支払額

△190

△326

補償金の受取額

94

－

補助金の受取額

29

13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△537

△7,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,327

△5,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,056

△1,242

無形固定資産の取得による支出

△138

△381

その他

629

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,565

△1,613

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

193

1,761

長期借入れによる収入

21,001

13,400

長期借入金の返済による支出

△1,727

△4,559

社債の償還による支出

－

△65

配当金の支払額

△1,304

△1,405

その他

△91

2,273

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,072

11,403

現金及び現金同等物に係る換算差額

380

1,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,559

5,152

現金及び現金同等物の期首残高

24,257

29,650

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

212

現金及び現金同等物の四半期末残高

30,817

35,015