（単位：百万円）
前第1四半期連結累計期間
（自 2023年4月1日
至 2023年6月30日）
当第1四半期連結累計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年6月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,640
200
減価償却費及び償却費
2,323
4,066
金融収益
△263
△296
金融費用
703
1,348
その他の収益
△1,283
△126
持分法による投資損益（△は益）
221
△353
オプション公正価値評価損益（△は益）
△87
△16
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
1,839
789
棚卸資産の増減（△は増加）
△283
538
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
553
348
その他
80
△969
小計
6,444
5,528
利息及び配当金の受取額
192
377
利息の支払額
△512
△705
法人所得税の支払額
△762
△2,312
補償金の受取額
1,274
－
3
32
6,639
2,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△215
建設立替金の回収による収入
539
貸付けによる支出
△518
貸付金の回収による収入
547
有形固定資産の取得による支出
△1,213
△1,206
無形資産の取得による支出
△26
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△704
△211
子会社の取得による支出
△44
△182
△307
△1,878
△1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,314
10,861
長期借入金の返済による支出
△2,144
△3,024
リース負債の返済による支出
△430
△445
株式の発行による収入
2
17,817
自己株式の取得による支出
△377
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△4,478
△11,114
△553
△6,290
13,718
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
220
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,310
14,919
現金及び現金同等物の期首残高
21,370
17,327
現金及び現金同等物の四半期末残高
20,061
32,246