前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
519
593
減価償却費及び償却費
210
269
有形固定資産及び無形資産除却損
―
4
金融費用
144
11
営業債権の増減額（△は増加）
△1,063
△925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△571
△339
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,062
1,111
契約負債の増減額（△は減少）
△111
△180
未払賞与の増減額（△は減少）
△261
△52
その他
39
170
小計
967
661
利息及び配当金の受取額
0
利息及び優先配当金の支払額
△13
△3
法人所得税の支払額
△565
△37
388
621
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8
△44
無形資産の取得による支出
△108
△28
1
△148
△150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,900
長期借入金の返済による支出
△5,892
△0
株式の発行による収入
607
リース負債の返済による支出
△105
△140
△3,490
△139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,250
330
現金及び現金同等物の期首残高
5,036
938
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,785
1,269