(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,968
7,649
減価償却費
2,778
3,101
のれん償却額
930
1,123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
230
178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△4
受取利息及び受取配当金
△238
△418
支払利息
74
105
固定資産売却損益（△は益）
△5
△65
固定資産除却損
39
8
売上債権の増減額（△は増加）
91
△1,413
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,143
△2,343
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,550
2,040
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△1
その他
431
4
小計
5,895
9,964
利息及び配当金の受取額
229
408
利息の支払額
△50
△202
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△622
△1,597
5,451
8,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,503
△858
定期預金の払戻による収入
1,728
445
有形固定資産の取得による支出
△5,641
△4,968
有形固定資産の売却による収入
28
135
無形固定資産の取得による支出
△103
△31
投資有価証券の売却による収入
21
52
18
△5,449
△5,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
△1,100
長期借入れによる収入
6,795
-
長期借入金の返済による支出
△838
△821
配当金の支払額
△2,989
自己株式の取得による支出
△207
△247
7,759
△5,160
現金及び現金同等物に係る換算差額
411
1,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,172
△496
現金及び現金同等物の期首残高
33,857
52,396
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
180
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,210
51,899