前中間連結会計期間
（自 2023年1月1日
至 2023年6月30日）
当中間連結会計期間
（自 2024年1月1日
至 2024年6月30日）
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
28,639
64,408
減価償却費及び償却費
44,576
44,358
減損損失
7,935
557
受取利息及び受取配当金
(1,549)
(2,295)
支払利息
1,262
1,298
持分法による投資損益(益)
(1,157)
(1,621)
有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)
1,874
1,052
営業債権及びその他の債権の増減額(増加)
29,746
4,767
棚卸資産の増減額(増加)
4,364
(351)
営業債務及びその他の債務の増減額(減少)
(20,135)
(11,477)
退職給付に係る負債の増減額(減少)
(2,091)
(1,624)
引当金の増減額(減少)
(366)
3,406
その他
(19,243)
(27,262)
小計
73,855
75,216
利息の受取額
1,495
2,192
配当金の受取額
2,300
2,823
利息の支払額
(1,041)
(1,104)
法人所得税等の支払額
(14,200)
(14,985)
62,409
64,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
(3,987)
(7,667)
定期預金の払戻による収入
2,701
5,533
有形固定資産の取得による支出
(27,251)
(26,355)
有形固定資産の売却による収入
129
5,037
無形資産の取得による支出
(5,528)
(4,336)
487
7,249
(33,449)
(20,539)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(減少)
9,511
(13,264)
長期借入による収入
40,000
10,000
長期借入金の返済による支出
(40,010)
(5)
社債の発行による収入
24,937
－
社債の償還による支出
(24,946)
(6)
リース負債の返済による支出
(10,715)
(10,634)
支払配当金
(34,434)
(34,894)
非支配持分への支払配当金
(923)
(975)
2,206
(2,771)
(34,374)
(52,549)
現金及び現金同等物の増減額(減少)
(5,414)
(8,946)
現金及び現金同等物の期首残高
268,248
291,663
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
12,826
21,262
現金及び現金同等物の中間期末残高
275,660
303,979