（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

785,246

770,275

減価償却費

409,214

427,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△196

1,156

賞与引当金の増減額（△は減少）

△187,823

△155,728

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,800

△26,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,188

△15,618

受取利息及び受取配当金

△188,426

△120,754

支払利息

21,549

20,292

持分法による投資損益（△は益）

706

△186

為替差損益（△は益）

△11

△110

固定資産除却損

562

417

固定資産売却損益（△は益）

△101

△204

営業債権の増減額（△は増加）

233,736

△28,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

961

△2,303

その他の資産の増減額（△は増加）

△350,650

△280,796

営業債務の増減額（△は減少）

△185,576

△6,413

未払消費税等の増減額（△は減少）

△389,744

167,842

その他の負債の増減額（△は減少）

63,191

114,656

その他

1,749

1,399

小計

175,398

866,500

利息及び配当金の受取額

193,430

126,091

利息の支払額

△21,001

△20,500

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△481,001

△361,817

営業活動によるキャッシュ・フロー

△133,173

610,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,650

－

定期預金の払戻による収入

2,400

－

有形固定資産の取得による支出

△1,023,510

△284,198

有形固定資産の売却による収入

3,930

2,392

有形固定資産の除却による支出

△69,500

－

投資有価証券の取得による支出

－

△137,997

その他

△2,815

647

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,145

△419,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

180,000

－

長期借入金の返済による支出

△175,124

△180,302

リース債務の返済による支出

△16,875

△20,282

配当金の支払額

△304,041

△323,125

非支配株主への配当金の支払額

△1,260

△756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,300

△524,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,543,608

△333,236

現金及び現金同等物の期首残高

4,922,940

5,251,334

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,379,332

4,918,097