(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,827,359

4,752,871

受取手形及び売掛金

980,467

1,104,579

その他

492,674

509,412

流動資産合計

5,300,501

6,366,862

固定資産

有形固定資産

57,597

73,510

無形固定資産

のれん

339,833

299,264

無形固定資産合計

339,833

299,264

投資その他の資産

投資有価証券

56,137

50,636

破産更生債権等

3,388

3,121

繰延税金資産

33,225

29,961

敷金及び保証金

303,862

293,223

従業員に対する長期貸付金

4,229

2,581

役員に対する長期貸付金

10,007

10,007

その他

113,999

88,048

貸倒引当金

△3,388

△3,121

投資その他の資産合計

521,461

474,458

固定資産合計

918,893

847,232

資産合計

6,219,394

7,214,095

負債の部

流動負債

買掛金

9,150

2,532

短期借入金

1,660

100,000

１年内返済予定の長期借入金

384,628

670,139

未払金

742,290

670,937

未払法人税等

55,253

122,078

契約負債

504,487

972,627

受注損失引当金

54,429

30,623

その他

709,628

866,294

流動負債合計

2,461,527

3,435,232

固定負債

長期借入金

990,540

734,065

繰延税金負債

18,493

24,262

固定負債合計

1,009,033

758,327

負債合計

3,470,561

4,193,559

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

2,945,895

3,089,367

資本剰余金

5,029,365

5,172,838

利益剰余金

△5,424,590

△5,369,219

自己株式

△279

△281

株主資本合計

2,550,391

2,892,704

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益

41,904

54,974

その他の包括利益累計額合計

41,904

54,974

新株予約権

7,147

7,147

非支配株主持分

149,390

65,709

純資産合計

2,748,833

3,020,536

負債純資産合計

6,219,394

7,214,095