(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

44,071

199,502

売掛金

168,484

205,928

電子記録債権

28,582

334

商品及び製品

370,449

218,066

原材料及び貯蔵品

158,561

140,263

前渡金

30,093

106,918

その他

80,982

115,993

貸倒引当金

△369

△446

流動資産合計

880,855

986,559

固定資産

有形固定資産

0

0

無形固定資産

ソフトウエア

9,502

0

無形固定資産合計

9,502

0

投資その他の資産

敷金

62,651

15,561

その他

22,773

20,955

貸倒引当金

△8,115

△8,115

投資その他の資産合計

77,309

28,401

固定資産合計

86,812

28,401

繰延資産

株式交付費

7,902

8,273

新株予約権発行費

4,860

1,725

繰延資産合計

12,762

9,998

資産合計

980,430

1,024,960

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年９月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

142,407

109,448

1年内償還予定の社債

115,000

-

未払法人税等

34,049

5,120

賞与引当金

5,339

-

資産除去債務

-

26,768

その他

136,635

140,010

流動負債合計

433,432

281,347

固定負債

資産除去債務

18,516

13,600

固定負債合計

18,516

13,600

負債合計

451,949

294,948

純資産の部

株主資本

資本金

5,743,072

451,942

資本剰余金

4,641,781

1,090,746

利益剰余金

△9,732,815

△680,660

自己株式

△125,038

△133,473

株主資本合計

527,000

728,555

新株予約権

1,480

1,456

純資産合計

528,480

730,011

負債純資産合計

980,430

1,024,960