前中間連結会計期間

（自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

69,361

81,572

減価償却費及び償却費

35,876

37,112

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

151

81

受取利息及び受取配当金

△1,831

△2,036

支払利息

914

2,247

持分法による投資損益（△は益）

△183

△191

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,938

△13,608

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△47,963

△47,641

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

40,967

17,163

その他

△15,235

△6,081

小計

61,119

68,617

利息及び配当金の受取額

1,294

2,060

利息の支払額

△649

△2,203

法人所得税の支払額

△18,188

△21,913

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,576

46,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△32,661

△53,976

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

126

1,420

事業譲渡による収入

600

－

子会社の売却による収入

－

4,293

その他

288

234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,645

△48,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

21,535

19,437

長期借入金の返済による支出

△30,000

△5,880

社債の償還による支出

－

△15,000

リース負債の返済による支出

△10,017

△5,640

配当金の支払額

△12,668

△12,359

非支配持分への配当金の支払額

△5,812

△5,932

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,963

△25,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,032

△26,844

現金及び現金同等物の期首残高

（連結財政状態計算書計上額）

200,630

171,755

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物の振戻額

－

1,301

現金及び現金同等物の期首残高

200,630

173,057

現金及び現金同等物の為替変動による影響

8,246

9,119

売却目的で保有する資産に含まれる

現金及び現金同等物

－

△203

現金及び現金同等物の中間期末残高

183,844

155,128