(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
562
1,899
減価償却費
420
462
固定資産除却損
14
3
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△152
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,453
△3,788
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
154
88
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△11
64
受取利息及び受取配当金
△360
△423
支払利息
26
29
有形固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△271
投資有価証券評価損
52
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,165
27,371
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,174
△1,473
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,642
△8,019
契約負債の増減額（△は減少）
3,087
1,391
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△160
306
損害賠償金
188
その他
941
△406
小計
6,203
17,692
利息及び配当金の受取額
362
423
利息の支払額
△22
△25
法人税等の支払額
△943
△4,159
法人税等の還付額
0
損害賠償金の支払額
△19
5,599
13,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△6,000
△1,000
有価証券の償還による収入
6,000
1,000
有形固定資産の取得による支出
△328
△60
有形固定資産の売却による収入
11
有形固定資産の除却による支出
△17
△4
投資有価証券の取得による支出
△2
△1
投資有価証券の売却による収入
350
貸付金の回収による収入
18
無形固定資産の取得による支出
△124
△82
保険積立金の払戻による収入
208
91
133
6
207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△901
△611
長期借入金の返済による支出
△172
△256
自己株式の取得による支出
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△27
△31
配当金の支払額
△2,177
△2,654
△3,278
△3,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,360
10,639
現金及び現金同等物の期首残高
24,949
23,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,310
34,139