(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
8,452
3,628
減価償却費及び償却費
7,913
8,248
減損損失
0
1
金融収益及び金融費用
△745
△39
持分法による投資損益（△は益）
△112
17
有形固定資産売却損益（△は益）
△19
△42
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,079
△1,165
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
49,814
39,004
契約資産の増減額（△は増加）
2,302
42,293
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△38,090
△34,534
契約負債の増減額（△は減少）
12,032
2,817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
173
引当金の増減額（△は減少）
△10
△118
その他
△4,363
△2,572
小計
36,266
57,516
配当金の受取額
1,391
2,523
利息の受取額
491
118
利息の支払額
△578
△1,265
法人所得税等の支払額
△9,816
△10,050
27,755
48,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,410
△9,936
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
19
424
投資不動産の取得による支出
－
△8
公共施設等運営権の取得による支出
△71
△262
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△1,225
その他の金融資産の取得による支出
△2,153
△73
その他の金融資産の売却による収入
583
9
子会社の取得による支出
△145
△77
△204
△10,482
△10,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,969
△67,619
長期借入金の返済による支出
△2,847
△5,811
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
59,834
リース負債の返済による支出
△2,594
△2,402
自己株式の取得による支出
△1,253
△0
配当金の支払額
△14,088
△8,921
非支配株主への配当金の支払額
△130
△292
△33
△4,945
△25,246
現金及び現金同等物に係る換算差額
90
151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,417
13,696
現金及び現金同等物の期首残高
91,938
113,421
現金及び現金同等物の四半期末残高
104,356
127,117