（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

8,120

8,738

減価償却費、償却費及び減損損失

7,858

8,445

持分法による投資損益（△は益）

△21

△49

固定資産売却損益（△は益）

△26

△9

棚卸資産の増減額（△は増加）

△642

△1,689

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6,317

6,435

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,974

5

その他

△1,899

△1,003

（小計）

9,047

20,871

利息の受取額

101

142

配当金の受取額

105

73

利息の支払額

△98

△169

法人所得税の支払額

△4,688

△4,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,467

16,706

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,645

△4,908

定期預金の払戻による収入

1,492

1,932

有形固定資産の取得による支出

△7,228

△10,560

有形固定資産の売却による収入

28

49

無形資産の取得による支出

△459

△695

その他

△174

△1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,987

△15,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

9,479

2,857

長期借入れによる収入

22

－

長期借入金の返済による支出

△1,135

△1,088

リース負債の返済による支出

△1,251

△1,274

配当金の支払額

△4,421

△4,758

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,693

△4,264

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,520

1,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,694

△959

現金及び現金同等物の期首残高

50,468

54,009

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,162

53,050