(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

その他の資本の構成要素

その他の
包括利益を
通じて
公正価値で
測定される
金融資産の
利得及び損失

確定給付負債
(資産)の純額
の再測定

期首残高

14,494

4,435

149,233

△972

8,637

-

四半期包括利益

四半期利益

-

-

2,971

-

-

-

その他の包括利益

-

-

-

-

2,602

-

四半期包括利益合計

-

-

2,971

-

2,602

-

所有者との取引等

配当

-

-

△1,206

-

-

-

株式に基づく報酬取引

-

3

-

-

-

-

自己株式の取得

-

-

-

△0

-

-

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

-

-

-

-

-

-

所有者との取引等合計

-

3

△1,206

△0

-

-

期末残高

14,494

4,439

150,998

△972

11,240

-

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分

資本合計

その他の資本の構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

合計

期首残高

23,713

32,351

199,542

6,832

206,375

四半期包括利益

四半期利益

-

-

2,971

60

3,032

その他の包括利益

11,362

13,965

13,965

391

14,357

四半期包括利益合計

11,362

13,965

16,936

452

17,389

所有者との取引等

配当

-

-

△1,206

△6

△1,213

株式に基づく報酬取引

-

-

3

-

3

自己株式の取得

-

-

△0

-

△0

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

-

-

-

-

-

所有者との取引等合計

-

-

△1,203

△6

△1,209

期末残高

35,075

46,316

215,276

7,278

222,554

(単位：百万円)

親会社の所有者に帰属する持分

資本金

資本剰余金

利益剰余金

自己株式

その他の資本の構成要素

その他の
包括利益を
通じて
公正価値で
測定される
金融資産の
利得及び損失

確定給付負債
(資産)の純額
の再測定

期首残高

14,494

4,421

152,134

△1,940

15,327

-

四半期包括利益

四半期利益

-

-

196

-

-

-

その他の包括利益

-

-

-

-

△93

-

四半期包括利益合計

-

-

196

-

△93

-

所有者との取引等

配当

-

-

△1,490

-

-

-

株式に基づく報酬取引

-

3

-

-

-

-

自己株式の取得

-

-

-

△668

-

-

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

-

-

861

-

△861

-

所有者との取引等合計

-

3

△628

△668

△861

-

期末残高

14,494

4,424

151,702

△2,609

14,372

-

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分

資本合計

その他の資本の構成要素

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

在外営業
活動体の
換算差額

合計

期首残高

37,100

52,427

221,537

7,517

229,054

四半期包括利益

四半期利益

-

-

196

60

257

その他の包括利益

5,224

5,131

5,131

339

5,470

四半期包括利益合計

5,224

5,131

5,327

400

5,728

所有者との取引等

配当

-

-

△1,490

△606

△2,096

株式に基づく報酬取引

-

-

3

-

3

自己株式の取得

-

-

△668

-

△668

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

-

△861

-

-

-

所有者との取引等合計

-

△861

△2,155

△606

△2,762

期末残高

42,325

56,697

224,709

7,311

232,020

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,570

1,608

減価償却費及び償却費

3,130

3,294

減損損失

126

39

受取利息及び受取配当金

△1,148

△787

支払利息

46

58

固定資産売却損益(△は益)

△28

△3

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

5,188

9,067

棚卸資産の増減額(△は増加)

△186

△227

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△4,716

△4,663

引当金の増減額(△は減少)

△30

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

33

為替差損益（△は益）

△318

638

その他

5,444

3,082

小計

12,159

12,117

利息及び配当金の受取額

1,224

782

利息の支払額

△77

△96

法人所得税の支払額

△1,290

△3,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,016

9,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加)

△1,772

△2,315

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△2,700

△4,224

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

111

25

投資有価証券の取得による支出

△36

△70

投資有価証券の売却による収入

-

946

貸付金の回収による収入

1

2

その他

△3

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,400

△5,636

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△8,000

300

長期借入金の返済による支出

△2,011

△1,770

リース負債の返済による支出

△502

△488

非支配持分への配当金の支払額

△36

△353

自己株式の純増減額（△は増加）

0

△703

配当金の支払額

△1,207

△1,490

社債の償還による支出

△10

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,767

△4,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,291

1,274

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,860

445

現金及び現金同等物の期首残高

30,043

33,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,183

33,702