（単位：千円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　 至　2023年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,703,535

4,298,705

減価償却費

985,739

1,818,803

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,988

2,144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△345,060

△217,964

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△48,890

△5,870

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,322

10,597

修繕引当金の増減額（△は減少）

△75,320

△114,505

受取利息及び受取配当金

△81,544

△79,600

支払利息

22,587

32,789

為替差損益（△は益）

△426,476

△270,745

固定資産売却損益（△は益）

△1,693

△1

固定資産除却損

37,586

12,232

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,100

－

投資事業組合運用損益（△は益）

18,462

16,116

補助金収入

－

△20,257

売上債権の増減額（△は増加）

1,706,937

△429,525

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,828,091

1,773,825

仕入債務の増減額（△は減少）

150,744

790,575

未払金の増減額（△は減少）

130,653

557,695

その他

△222,363

△204,677

小計

3,746,041

7,970,339

利息及び配当金の受取額

77,865

80,502

利息の支払額

△7,655

△32,462

補助金の受取額

－

20,257

法人税等の支払額

△3,292,253

△1,207,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

523,997

6,831,574

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,080,609

△1,444,526

定期預金の払戻による収入

138,743

1,405,327

有形固定資産の取得による支出

△12,894,234

△4,830,811

有形固定資産の売却による収入

1,693

1

無形固定資産の取得による支出

△81,364

△8,228

投資有価証券の取得による支出

△2,469

△2,538

投資有価証券の売却による収入

22,994

－

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△130,761

△385,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,026,007

△5,265,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000,000

－

自己株式の取得による支出

△145

△145

配当金の支払額

△1,149,530

△1,152,392

リース債務の返済による支出

△2,489

△2,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,847,834

△1,155,260

現金及び現金同等物に係る換算差額

610,636

497,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,956,460

908,450

現金及び現金同等物の期首残高

22,350,871

29,483,756

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 28,307,332

※ 30,392,206