（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

877,534

2,377,705

減価償却費

81,419

131,059

引当金の増減額（△は減少）

△169,984

△235,714

受取利息及び受取配当金

△37,147

△37,431

支払利息

6,761

24,997

為替差損益（△は益）

△472,579

△386,952

有価証券売却損益（△は益）

－

△335

有形固定資産除売却損益（△は益）

878

0

持分法による投資損益（△は益）

－

11,622

売上債権の増減額（△は増加）

△35,552

△469,754

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,419,395

235,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△94,728

△1,488,519

未収消費税等の増減額（△は増加）

123,615

627,356

その他

△6,888

158,103

小計

△1,146,067

948,114

利息及び配当金の受取額

36,976

37,259

利息の支払額

△8,468

△20,280

法人税等の支払額

△208,489

△142,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,326,049

822,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

402,363

345

有形固定資産の取得による支出

△264,442

△79,465

有形固定資産の売却による収入

534

－

無形固定資産の取得による支出

△8,370

△11,482

投資有価証券の取得による支出

△516

△388

投資有価証券の売却による収入

－

640

その他

－

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

129,569

△90,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

長期借入れによる収入

－

1,200,000

配当金の支払額

△205,565

△534,683

リース債務の返済による支出

△28,132

△29,496

自己株式の取得による支出

△36

△1,576,209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533,734

△1,240,389

現金及び現金同等物に係る換算差額

98,294

366,458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,631,919

△141,951

現金及び現金同等物の期首残高

13,204,447

12,522,582

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,572,527

12,380,630