(単位：百万円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,370
5,830
減価償却費及び償却費
4,625
4,687
減損損失
136
225
減損損失戻入益
△9
△45
有形固定資産売却益
△15
△13
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△105
△104
製品保証引当金の増減額(△は減少)
７
△405
△120
金融収益
△523
△358
金融費用
533
628
持分法による投資利益
△289
△590
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,573
6,174
棚卸資産の増減額(△は増加)
171
△1,192
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,348
△6,501
その他
640
588
小計
15,353
9,210
利息の受取額
231
255
配当金の受取額
688
916
利息の支払額
△553
△544
法人所得税の支払額
△1,392
△3,036
独占禁止法関連損失の支払額
△501
-
13,826
6,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△297
△1,300
定期預金の払出による収入
587
429
有形固定資産の取得による支出
△3,263
△4,520
有形固定資産の売却による収入
5
20
その他の金融資産の取得による支出
△0
△90
△175
△3,058
△5,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△262
2,961
リース負債の返済による支出
△1,490
△1,130
長期借入金の返済による支出
△2,021
△160
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
８
△3,789
△2,973
非支配持分への配当金の支払額
△728
△343
△8,290
△1,645
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,546
1,914
現金及び現金同等物の増加額
4,024
1,525
現金及び現金同等物の期首残高
43,585
46,637
現金及び現金同等物の四半期末残高
47,609
48,162