(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2023年10月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,161
924
減価償却費及び償却費
1,555
1,515
金融収益
△35
△106
金融費用
130
233
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
709
508
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△1,334
△1,087
その他
2,212
△425
小計
5,399
1,563
利息及び配当金の受取額
27
26
利息の支払額
△53
△38
法人所得税の支払額
△156
△769
5,216
781
投資活動によるキャッシュ・フロー
資本性金融資産の取得による支出
－
△98
有形固定資産の取得による支出
△135
△142
有形固定資産の売却による収入
2
8
無形資産の取得による支出
△325
△92
子会社の取得による支出
△1,096
子会社株式の売却による収入
939
関連会社株式の取得による支出
△124
関連会社の売却による収入
858
貸付による支出
△1,592
△2,017
貸付金の回収による収入
1,157
1,236
58
△241
△1,072
△531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100
350
短期借入金の返済による支出
△1,700
△929
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,492
△217
配当金の支払額
△296
△545
リース負債の返済による支出
△559
△560
非支配持分への配当金の支払額
△57
△1
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△65
非支配持分からの払込による収入
3
自己株式の取得による支出
△1,000
△0
6
0
△4,996
△1,768
現金及び現金同等物の為替変動による影響
514
380
現金及び現金同等物の減少額
△337
△1,138
現金及び現金同等物の期首残高
16,521
16,510
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,184
15,372