（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

11,440

11,411

減価償却費及び償却費

1,236

1,464

受取利息及び受取配当金

△298

△363

支払利息

5

13

為替差損益（△は益）

△940

△792

固定資産売却損益（△は益）

31

95

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△899

△922

棚卸資産の増減額（△は増加）

948

1,797

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,425

△3,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△204

△96

その他

270

1,677

小計

7,165

10,896

利息及び配当金の受取額

296

364

利息の支払額

△5

△13

法人所得税の支払額

△6,930

△4,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

526

7,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△645

定期預金の払戻による収入

30

630

有形固定資産の取得による支出

△1,661

△957

無形資産の取得による支出

△385

△5,817

投資の取得による支出

△0

△0

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,060

△6,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△422

△410

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,625

△3,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,047

△4,328

現金及び現金同等物に係る換算差額

786

492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,795

△3,621

現金及び現金同等物の期首残高

60,047

58,094

現金及び現金同等物の期末残高

55,251

54,472