（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△3,588

△2,762

減価償却費及び償却費

6,658

7,312

支払利息

2,353

1,573

営業債権の増減額（△は増加）

8,109

8,045

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,409

△1,937

営業債務の増減額（△は減少）

△4,235

△4,090

その他

6,208

284

小計

12,097

8,426

利息及び配当金の受取額

147

132

利息の支払額

△2,024

△1,742

法人所得税の支払額

△2,253

△1,607

法人所得税の還付額

255

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,222

5,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,823

△3,606

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

194

131

その他

169

235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,459

△3,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△1,857

長期借入による収入

62,215

－

長期借入金の返済による支出

△68,104

△6,798

リース負債の返済による支出

△1,395

△1,657

株式の発行による収入

139

15

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,611

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△4,176

△2,096

その他

△495

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,428

△12,394

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,798

1,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,866

△8,567

現金及び現金同等物の期首残高

60,933

47,044

現金及び現金同等物の四半期末残高

54,066

38,477