前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

27,133

30,688

減価償却費及び償却費

13,118

16,707

持分法による投資損益（△は益）

△13,944

2,261

退職給付に係る資産及び負債の増減額

86

194

引当金の増減額（△は減少）

△1,624

△1,674

金融収益

△7,965

△23,372

金融費用

3,477

7,314

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,078

△13,861

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,645

△39,433

営業債務及びその他債務の増減額（△は減少）

△49,587

△129

前渡金の増減額（△は増加）

2,357

△4,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,496

1,703

その他

△642

5,553

小計

7,472

△18,290

利息の受取額

1,035

1,044

配当金の受取額

13,731

11,091

利息の支払額

△1,085

△1,440

法人所得税の支払額

△26,117

△12,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,964

△19,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,066

△32,787

有形固定資産の売却による収入

683

134

無形資産の取得による支出

△87

△183

投資有価証券の取得による支出

-

△967

投資有価証券の売却による収入

-

8,440

関係会社株式の取得による支出

△10,150

△3,158

長期貸付けによる支出

△30,490

△9,650

その他

78

82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,032

△38,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

114,011

52,681

短期借入金の返済による支出

△99,825

△51,237

長期借入れによる収入

21,766

-

長期借入金の返済による支出

△10,665

△1,912

社債の発行による収入

49,999

89,905

社債の償還による支出

△5,000

△14,993

非支配株主からの払込みによる収入

8,853

7,215

配当金の支払額

△31,598

△17,310

非支配持分への配当金の支払額

△2,265

△1,080

その他

△525

△588

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,751

62,681

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

百万円

百万円

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,245

4,835

現金及び現金同等物の期首残高

215,007

151,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,003

6,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

205,765

162,255