（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

87,923

146,188

減価償却費及び償却費

80,866

88,822

減損損失

11,873

1,429

受取利息及び受取配当金

△5,995

△5,864

支払利息

10,416

12,277

持分法による投資損益（△は益）

△11,468

△21,109

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

171,482

160,546

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,004

△213,482

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△86,783

△82,355

利息及び配当金の受取額

10,798

9,968

利息の支払額

△13,591

△15,094

法人所得税の支払額

△57,120

△39,734

その他

63,037

22,158

営業活動によるキャッシュ・フロー

141,434

63,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,511

△3,963

有形固定資産の取得による支出

△112,878

△89,002

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△46,188

△3,327

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△10,574

－

その他

△19,996

△9,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191,147

△106,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

132,494

△37,483

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

98,000

－

長期借入れ及び社債の発行による収入

58,083

118,018

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

△43,818

△50,787

リース負債の返済による支出

△20,318

△20,942

自己株式の取得による支出

△2

△48,728

配当金の支払額

△33,208

△32,923

非支配持分への配当金の支払額

△27,670

△13,131

その他

△3,076

△4,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,485

△89,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

110,772

△132,284

現金及び現金同等物の期首残高

311,517

775,906

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

14,116

12,064

売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,647

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

417,758

655,686