（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2023年1月1日

　　至　2023年6月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年1月1日

　　至　2024年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

17,146

10,080

減価償却費及び償却費

10,521

11,765

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△365

△371

金融収益

△31

△816

金融費用

451

238

持分法による投資損益（△は益）

△94

△25

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,266

△2,508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,455

△341

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△6,179

△3,344

その他

1,317

2,653

小計

28,576

17,330

利息及び配当金の受取額

1,072

1,494

利息の支払額

△210

△262

法人所得税の支払額

△8,306

△47

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,132

18,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,046

△14,214

有形固定資産の売却による収入

75

82

その他の金融資産の取得による支出

△162

△139

その他の金融資産の売却による収入

13

－

債権譲受による支出

－

△2,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13

その他

325

△635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,793

△17,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,185

△2,185

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△6,119

△1,961

非支配持分への配当金の支払額

△343

△184

リース負債の返済による支出

△950

△967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,598

△15,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,066

12,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,193

△1,692

現金及び現金同等物の期首残高

163,835

156,486

現金及び現金同等物の中間期末残高

159,641

154,794