(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
29,804
45,635
減価償却費及び償却費
17,959
21,003
減損損失
－
1,266
持分法による投資損益（△は益）
△11
△41
退職給付に係る資産及び負債の増減額
689
412
受取利息及び受取配当金
△438
△764
支払利息
409
563
為替差損益（△は益）
△553
406
固定資産除売却損益（△は益）
△324
△40
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
1,315
393
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,161
1,991
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△6,358
△5,154
その他
△9,018
△12,187
小計
28,312
53,483
利息及び配当金の受取額
1,154
998
利息の支払額
△470
△563
法人所得税の支払額
△17,565
△18,218
11,431
35,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△214
定期預金の払戻による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△14,651
△15,262
有形固定資産の売却による収入
611
147
無形資産の取得による支出
△4,463
△3,542
有価証券の取得による支出
△691
△1,765
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△119
△100
△19,314
△20,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,000
長期借入れによる収入
29,969
長期借入金の返済による支出
△315
△160,278
社債の発行による収入
69,826
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△1,786
△2,004
自己株式の取得による支出
△0
△2
配当金の支払額
△15,422
△16,153
デリバティブの決済による収入
25,420
△27,524
△33,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,137
8,286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,269
△9,973
現金及び現金同等物の期首残高
187,322
204,883
現金及び現金同等物の四半期末残高
160,052
194,909