（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,199

2,581

減価償却費

1,128

1,329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△555

△583

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△50

固定資産処分損益（△は益）

16

△6

受取利息及び受取配当金

△191

△223

支払利息及び社債利息

29

49

持分法による投資損益（△は益）

△147

△155

売上債権の増減額（△は増加）

1,842

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,400

△516

未払又は未収消費税等の増減額

△1,145

1,365

その他

292

△375

小計

2,092

3,336

利息及び配当金の受取額

454

457

利息の支払額

△16

△53

法人税等の支払額

△1,505

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,024

3,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,887

△882

有形及び無形固定資産の売却による収入

2

11

その他

61

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,823

△931

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1

△0

長期借入れによる収入

8,000

－

長期借入金の返済による支出

△139

△291

社債の発行による収入

7,956

－

配当金の支払額

△385

△444

その他

△310

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,118

△860

現金及び現金同等物に係る換算差額

128

344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,448

1,936

現金及び現金同等物の期首残高

19,515

21,507

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,977

23,444