(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
32,584
33,482
減価償却費
17,542
18,644
減損損失
304
375
投資有価証券売却益
△72
△838
受取利息及び受取配当金
△1,000
△1,536
支払利息
1,061
1,745
引当金の増減額（△は減少）
△1,160
△3,019
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
14,231
20,811
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,428
△21,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,527
△22,159
その他
5,123
△2,597
小計
23,659
23,315
利息及び配当金の受取額
878
1,102
利息の支払額
△1,157
△1,902
法人税等の支払額
△2,459
△10,815
20,922
11,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△21,110
△24,077
有形及び無形固定資産の売却による収入
701
56
関係会社株式の取得による支出
△199
―
投資有価証券の取得による支出
△104
△4
投資有価証券の売却による収入
176
1,106
短期貸付金の増減額（△は増加）
△37
△81
貸付けによる支出
△517
△3,853
貸付金の回収による収入
552
2,694
△887
349
△21,426
△23,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,978
1,206
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△10,000
長期借入れによる収入
15,785
16,424
長期借入金の返済による支出
△3,334
△8,974
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
配当金の支払額
△5,521
△7,336
非支配株主への配当金の支払額
△171
△1,133
自己株式の取得による支出
△17
△10,027
△1,601
△1,584
△7,882
8,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,338
3,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,048
77
現金及び現金同等物の期首残高
93,727
100,235
現金及び現金同等物の中間期末残高
86,679
100,312