(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
514,924
559,474
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
185,697
187,926
持分法による投資利益
△42,853
△1,434
金融収益及び金融費用
△19,992
△41,502
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△36,616
△42,969
資産及び負債の増減
営業債権
134,426
136,517
棚卸資産
29,146
△108,546
営業債務
△171,061
△164,570
未払費用
△56,526
△87,424
引当金及び退職給付に係る負債
△37,090
△30,876
金融サービスに係る債権
△337,122
△315,249
オペレーティング・リース資産
45,052
△76,747
その他資産及び負債
△50,244
△75,349
その他(純額)
△16,099
5,589
配当金の受取額
36,332
51,024
利息の受取額
115,115
181,054
利息の支払額
△42,861
△99,206
法人所得税の支払及び還付額
△54,106
△158,975
196,122
△81,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,208
△138,790
無形資産の取得及び内部開発による支出
△42,127
△68,623
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,332
40
子会社の売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)
△2,940
－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△36,734
△831
その他の金融資産の取得による支出
△65,233
△50,174
その他の金融資産の売却及び償還による収入
88,327
65,778
△126,583
△192,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
3,004,472
2,421,185
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△2,858,776
△2,167,488
長期資金調達による収入
532,895
477,816
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△493,899
△405,841
親会社の所有者への配当金の支払額
△99,915
△188,418
非支配持分への配当金の支払額
△20,691
△23,781
自己株式の取得及び売却による収支
△59,113
△12,183
リース負債の返済による支出
△19,738
△19,342
△14,765
81,948
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
225,606
214,613
現金及び現金同等物の純増減額
280,380
22,698
現金及び現金同等物の期首残高
3,803,014
4,954,565
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,083,394
4,977,263